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利息杠杆 8月12日基金净值:国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式最新净值1.0394,跌0.24%


发布日期:2024-09-08 23:30    点击次数:189

利息杠杆 8月12日基金净值:国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式最新净值1.0394,跌0.24%

本站消息,8月12日,国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式最新单位净值为1.0394元,累计净值为1.0434元,较前一交易日下跌0.24%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.38%,近3个月上涨1.25%利息杠杆,近6个月上涨2.58%,近1年上涨4.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比114.97%,现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为丁士恒、胡智磊,基金经理丁士恒于2023年8月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.61%。基金经理胡智磊于2023年8月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.61%。

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